| 1 | Realizar pedidos de vendas no sistema Totvs para geração de notas fiscais de serviços, fatura de locação e notas de débito, controla o faturamento, emissão de boletos.
Valida informações retenção de impostos nas notas fiscais e sistema.
Gerar e conferir relatórios de faturamentos. |
| 2 | Realizar conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos, efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências.
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| 3 | Realiza levantamentos e controles das transações financeiras, controla Contas a Receber e inadimplência, cobrança a clientes, |
| 4 | Acompanha fluxo de caixa, contas a pagar e controle de pagamento de impostos retidos.
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| 5 | Controlar todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos, etc.) separando guias de pagamento e notas fiscais, baixando diariamente os cheques e pagamentos on-line.
Confere os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes
Realizar arquivos da área financeira (internos e externos) |
| 6 | Lançar no sistema Totvs no módulo de compras os documentos de entrada, garantir a classificação adequada quanto a TES (Tipos de Entradas e Saídas), Tipo de Documento, Naturezas; Especificação documentos e data de emissão; observar centro de custos de clientes e despesas, conferir os valores dos pedidos de compras com o documento de entrada. Ao lançar os documentos de entrada no Totvs e gerado automaticamente os títulos no Contas a Pagar. |
| 7 | Efetuar levantamentos e controles relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão.
Emite relatórios da área e envio para Contabilidade. |
| 8 | Realizar leitura periódica dos procedimentos e instruções da área, avaliar possíveis necessidades de revisão, analisar, propor melhorias e providenciar a regularização junto ao setor Gestão da Qualidade. |
